近幾年，人工智能引起人們廣泛關(guān)注，人民日報以《人工智能+ 商貿(mào)無界化》為標(biāo)題報道并肯定了人工智能與商貿(mào)結(jié)合的新模式。約翰？霍普克洛夫特教授曾說過，我們現(xiàn)正身處信息化時代向人工智能時代的變革期，未來我們將經(jīng)歷多次技術(shù)變革。

而人工智能的飛速發(fā)展，對于金融業(yè)而言，在前端可以提升客戶體驗，在中端可以支持各類金融交易和分析中的決策，在后端用于風(fēng)險識別和防控。國外金融行業(yè)正在業(yè)務(wù)中引入人工智能技術(shù)，摩根大通和高盛公司均表示要在人工智能領(lǐng)域進(jìn)行大規(guī)模投資；國內(nèi)四大行分別牽手互聯(lián)網(wǎng)公司，開啟智能金融的合作。

在國內(nèi)金融市場中，許多交易也引入了人工智能，有的對沖基金在跨境市場品種套利中采用尖端的程序化交易技術(shù)，將人工智能與量化模型巧妙結(jié)合，通過不斷調(diào)整程序進(jìn)行跨市場交易，在對沖風(fēng)險后進(jìn)行低買高賣。

得益于嚴(yán)密的風(fēng)險控制和市場中性策略，使得這些基金能夠排除商品期貨市場牛熊的相關(guān)性并將風(fēng)險控制到極低，在所有周期內(nèi)為基金投資者創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的風(fēng)險調(diào)整后受益。

而所說的套利，比如上海和倫敦正在交易的銅期貨合約之間價格趨勢保持一定的衡量關(guān)系，價差在0.5美元內(nèi)浮動，走勢在合理偏差范圍內(nèi)，那么就暫時沒有套利空間。而一旦兩者價差開始偏離0.5美元，當(dāng)上漲或下跌幅度達(dá)到1.2美元時，套利機(jī)會即出現(xiàn)了。

而這樣的交易行為對于大部分投資人來說，或許會認(rèn)為風(fēng)險偏高。但其實有些基金管理人會充分利用衍生品交易靈活、資金使用率高的特點，通過短線投機(jī)、中長線投資、期現(xiàn)套利、跨期套利、跨品種套利等方式，來實現(xiàn)獲取相對穩(wěn)定的收益。

有的基金管理人引入了國外成熟的對沖套利及風(fēng)控制度，給國內(nèi)投資者帶來國際化的投資策略配置。并且策略采用市場中性、風(fēng)控嚴(yán)謹(jǐn)，適合大部分投資人的風(fēng)險偏好。

再加上尖端的程序化交易技術(shù)，將人工智能與量化模型巧妙結(jié)合，排除人為失誤，利用程序進(jìn)行高速并精準(zhǔn)的交易。電腦也會實時按照市場情況自行調(diào)整交易參數(shù)，從每次交易中學(xué)習(xí)并調(diào)整策略，選擇最高效的參數(shù)為投資者服務(wù)。