北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 2018 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2018-08-31 15:21:58
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一、 募集資金基本情況
(一)實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2475號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2015年11月6日非公開發(fā)行普通股。本次共發(fā)行223,425,858股股票，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格14.77元/股，累計(jì)募集資金3,299,999,922.66元，扣除發(fā)行費(fèi)用1650萬(wàn)元后，募集資金凈額為3,283,499,922.66元。
1．以前年度已使用金額
截至2017年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目18,904.36萬(wàn)元，尚未使用的募集資金323,529.39萬(wàn)元（其中募集資金專戶余額309,445.63萬(wàn)元，理財(cái)收益及專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)14,083.76萬(wàn)元）
2．本報(bào)告期使用金額及當(dāng)前余額
2018年上半年本公司募集資金使用情況為：以募集資金直接投入募投項(xiàng)目1,034.30萬(wàn)元，專戶利息收入2821.66萬(wàn)元，支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi)0.021萬(wàn)元。截至2018年06月30日，本公司募集資金累計(jì)直接投入募投項(xiàng)目19,938.67萬(wàn)元，尚未使用的募集資金325,316.72萬(wàn)元（其中專戶募集資308,411.32萬(wàn)元，理財(cái)收益及專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)16,905.40萬(wàn)元）。
二、 募集資金的管理情況
(一) 募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱管理制度），并于2015年3月6日經(jīng)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司募集資金管理制度的議案》。根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，本公司自2015年12月起對(duì)非公開發(fā)行股票募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司于2017年9月9日與保薦機(jī)構(gòu)同中國(guó)民生銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部這兩家3銀行分別簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，補(bǔ)充協(xié)議同意將公司在上述兩家銀行開設(shè)的募集資金專戶中部分閑置資金轉(zhuǎn)為定期存款，并且當(dāng)公司所有以單位定期證實(shí)書方式存放的募集資金到期解除后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)入原協(xié)議中規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以單位定期存款開戶證實(shí)書方式續(xù)存，并應(yīng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)。公司對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。
為提高公司募集資金專項(xiàng)賬戶下資金的使用效率、合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增加存儲(chǔ)收益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司于2016年3月24日召開的2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以不超過(guò)人民幣12億元累計(jì)循環(huán)使用購(gòu)買期限不超過(guò)12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款，辦理銀行定期存款等。公司于2016年12月23日召開的第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以不超過(guò)人民幣11.5億元累計(jì)循環(huán)使用購(gòu)買期限不超過(guò)12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款，辦理銀行定期存款等。
公司于2017年3月30日召開的第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以不超過(guò)人民幣11.5億元的募集資金，累計(jì)循環(huán)使用辦理結(jié)構(gòu)性存款、辦理銀行定期存款等。投資期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。至2018年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
責(zé)任編輯：安旭環(huán)
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