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北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 2018 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2018-08-31 15:21:58 來源: 眾視媒體 作者:編輯部 熱度:
一、 募集資金基本情況 
 
(一)實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2475號文核準,并經(jīng)上海證券交易所同意,公司于2015年11月6日非公開發(fā)行普通股。本次共發(fā)行223,425,858股股票,每股面值1元,發(fā)行價格14.77元/股,累計募集資金3,299,999,922.66元,扣除發(fā)行費用1650萬元后,募集資金凈額為3,283,499,922.66元。
1.以前年度已使用金額
截至2017年12月31日,本公司募集資金累計投入募投項目18,904.36萬元,尚未使用的募集資金323,529.39萬元(其中募集資金專戶余額309,445.63萬元,理財收益及專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費14,083.76萬元)
 
2.本報告期使用金額及當前余額
2018年上半年本公司募集資金使用情況為:以募集資金直接投入募投項目1,034.30萬元,專戶利息收入2821.66萬元,支付相應(yīng)手續(xù)費0.021萬元。截至2018年06月30日,本公司募集資金累計直接投入募投項目19,938.67萬元,尚未使用的募集資金325,316.72萬元(其中專戶募集資308,411.32萬元,理財收益及專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費16,905.40萬元)。
 
二、 募集資金的管理情況 
(一) 募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用,保護投資者權(quán)益,本公司依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,制定了《募集資金管理制度》(以下簡稱管理制度),并于2015年3月6日經(jīng)第五屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于修訂公司募集資金管理制度的議案》。根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營需要,本公司自2015年12月起對非公開發(fā)行股票募集資金實行專戶存儲,在銀行設(shè)立募集資金使用專戶,與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司于2017年9月9日與保薦機構(gòu)同中國民生銀行股份有限公司總行營業(yè)部、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部這兩家3銀行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議之補充協(xié)議》,補充協(xié)議同意將公司在上述兩家銀行開設(shè)的募集資金專戶中部分閑置資金轉(zhuǎn)為定期存款,并且當公司所有以單位定期證實書方式存放的募集資金到期解除后,應(yīng)及時轉(zhuǎn)入原協(xié)議中規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以單位定期存款開戶證實書方式續(xù)存,并應(yīng)及時通知保薦機構(gòu)。公司對募集資金的使用實施嚴格審批,以保證專款專用。

 
為提高公司募集資金專項賬戶下資金的使用效率、合理降低財務(wù)費用、增加存儲收益,保護投資者權(quán)益,公司于2016年3月24日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理,以不超過人民幣12億元累計循環(huán)使用購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款,辦理銀行定期存款等。公司于2016年12月23日召開的第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,以不超過人民幣11.5億元累計循環(huán)使用購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款,辦理銀行定期存款等。
 
公司于2017年3月30日召開的第五屆董事會第三十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理,以不超過人民幣11.5億元的募集資金,累計循環(huán)使用辦理結(jié)構(gòu)性存款、辦理銀行定期存款等。投資期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。至2018年6月30日,本公司均嚴格按照該《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》及《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》的規(guī)定,存放和使用募集資金。
 
 

責任編輯:安旭環(huán)

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